套期保值的基本原理并举例说明

套期保值是什么意思。要简短，清楚？

套期保值是什么意思。要简短，清楚？

为与期货标的相关的现货商品做的一种保值。
保住应有的利润 期货与现货价格变动同向，比如说你是做 铜贸易的，手中有1吨铜要卖，进货价格4W9，现在市场卖价5W。你卖铜需要时间，这段时间内你担心铜跌价，就现在期货市场上卖出 （比如说期货市场铜价为5.2W），结果1个月后你的铜真的卖出去了要，但是价格跌到了4W8，（期货市场的铜也会跌价，到5W） 结果是： 不做套期保值 48000-4900 0 -1000 做了套期保值 48000-49000 -1000 52000-500002000 -1000 20001000 如果价格不变动 稳赚 50000-490001000 元

套息保值是什么意思？

答:套息保值并不是以盈利为目的的投资，而是一种降低投资风险或者规避成本的手段。在某种程度上和对冲有点类似。套期保值，又称对冲贸易，指交易人在买卖实际货物的同时，在期货交易所卖买同等数量的期货交易合同作为保值。
套期保值的主要目的在于减小风险、利益损失。

套期保值原理？

一、套期保值的基本原理
1、套期保值的概念：
套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进准备
以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。
2、套期保值的基本特征：
套期保值的基本作法是，在现货市场和期货市场对同一种类的商品同时进行数量相等但方向相反的买卖活动，即在买进或卖出实货的
同时，在期货市场上卖出或买进同等数量的期货，经过一段时间，当价格变动使现货买卖上出现的盈亏时，可由期货交易上的亏盈得
到抵消或弥补。从而在“现”与“期”之间、近期和远期之间建立一种对冲机制，以使价格风险降低到最低限度。
3、套期保值的逻辑原理：
套期之所以能够保值，是因为同一种特定商品的期货和现货的主要差异在于交货日期前后不一，而它们的价格，则受相同的经济因素
和非经济因素影响和制约，而且，期货合约到期必须进行实货交割的规定性，使现货价格与期货价格还具有趋合性，即当期货合约临近到期日时，两者价格的差异接近于零，否则就有套利的机会，因而，在到期日前，期货和现货价格具有高度的相关性。在相关的两个市场中，反向操作，必然有相互冲销的效果。