前海开源基金管理有限公司 关于旗下上交所ETF申购赎回清单版本更新的公告
创始人
2025-11-24 07:15:48

根据上海证券交易所(以下简称“上交所”)最新ETF申购赎回清单格式规则,自2025年11月24日起,前海开源基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对旗下上交所ETF申购赎回清单进行版本更新。具体如下:

一、本公司旗下拟更新申购赎回清单版本的上交所ETF列表

二、更新情况说明

上交所ETF申购赎回清单新增xml版本,除格式变更外,主要调整包括:

(1)原“申购上限”、“赎回上限”字段调整为“当日累计可申购的基金份额上限”、“当日累计可赎回的基金份额上限”字段,并新增“当日净申购的基金份额上限”、“当日净赎回的基金份额上限”、“单个证券账户当日净申购的基金份额上限”、“单个证券账户当日净赎回的基金份额上限”、“单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限”、“单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限”字段;

(2)新增“申购赎回模式”字段;

(3)新增“挂牌市场”标识;

(4)调整“现金替代标志”字段描述,统一调整为“0-禁止现金替代”“1-允许现金替代”“2-必须现金替代”三类;

(5)增加部分字段长度。

2025年11月24日起,本公司旗下上述上交所ETF将采用新版申购赎回清单,具体内容以上交所实际公布的清单为准。本公司也将对上述基金的招募说明书根据实际情况进行必要修改。

三、重要提示

本次更新符合相关法律法规及基金合同的规定,本公告仅对本公司旗下上交所ETF申购赎回清单版本更新的有关事项进行说明。投资者欲了解上述ETF的详细情况,请阅读相关ETF的基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)及相关公告。

投资者可访问前海开源基金管理有限公司网站(www.qhkyfund.com)或拨打本公司的客户服务电话(4001-666-998)咨询相关情况。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同、招募说明书及其更新文件、产品资料概要及其更新文件。敬请投资者留意投资风险。

特此公告

前海开源基金管理有限公司

2025年11月24日

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