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5月28日,国泰中证影视主题ETF(516620)收盘跌0.84%,成交额551.57万元。
影视ETF(516620)成立于2021年10月20日,基金全称为国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证影视主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。影视ETF(516620)业绩比较基准为中证影视主题指数收益率。
规模方面,截止5月27日,影视ETF(516620)最新份额为5126.75万份,最新规模为4861.18万元。回顾2024年12月31日,影视ETF(516620)份额为6926.75万份,规模为6348.37万元。即该基金今年以来份额减少25.99%,规模减少23.43%。
流动性方面,截止5月28日,影视ETF(516620)近20个交易日累计成交金额1.56亿元,日均成交金额780.49万元;今年以来,95个交易日,累计成交金额14.50亿元,日均成交金额1526.54万元。
影视ETF(516620)现任基金经理为王玉、刘昉元。王玉自2021年10月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-5.18%;刘昉元自2025年4月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.77%。
最新定期报告显示,影视ETF(516620)重仓股包括光线传媒、芒果超媒、完美世界、东方明珠、万达电影、捷成股份、视觉中国、华策影视、奥飞娱乐、江苏有线,持仓占比如下。股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300251光线传媒12.46%32.68万690.56万300413芒果超媒8.25.53万457.15万002624完美世界6.21%30.00万344.10万600637东方明珠6.09%43.76万337.39万002739万达电影5.89%28.81万326.42万300182捷成股份4.84%47.23万268.27万000681视觉中国4.22.84万234.04万300133华策影视4.08%29.41万225.87万002292奥飞娱乐3.37.60万186.98万600959江苏有线3.25%54.20万179.95万
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