今日(7月1日)科技自立自强方向表现萎靡,重点布局国产AI产业链的科创人工智能ETF华宝(589520)场内价格一度下挫1.59%,现跌0.91%。成份股方面,福昕软件、复旦微电涨超3%,虹软科技涨逾1%,萤石网络、中科星图、奥比中光、芯原股份、芯海科技等个股飘红。
放眼全球格局,美东时间4月2日,特朗普政府对全部国家加征“对等关税”,中美贸易摩擦再次加剧。尽管美东时间5月12日暂时达成和谈,但美国在科技领域对我国的封锁脚步并未停止,在科技领域其动作不断,包括但不限于禁用部分华为芯片、限制美国人工智能、半导体等专业的中国留学生,对EDA(半导体设计软件)进行限制等。美政府摇摆不定的大环境下,中国关键领域自主可控的重要性不言而喻。
聚焦国内政策,“二十大”与“十四五”分别强调自主发展重点科技与制造领域的重要性。“二十大”报告强调,坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位,把科技自立自强作为国家发展的战略支撑;另一方面,“十四五”规划中,重点列示了如电子、计算机、通信、高端材料、智能汽车等未来几年需要集中力量重点发展的细分领域。
华宝基金指出,在宏观环境持续扰动的大背景下,世界“新格局”逐步显现,中国有望在各个领域得到长足发展。在科技领域,我国明确提出自主可控发展路线,着力解决各“卡脖子”领域面临的技术和产业化难题。全球新格局下,我国将长期走向自主发展科技的道路。
中信建投认为,AI第一阶段行情主要围绕基建层展开,如云服务器、能源、芯片等;而第二阶段行情聚焦于应用层的部分,AI智能体、人形机器人将是下波行情主角。就AI智能体而言,其将进一步拉动算力需求,推动云服务厂商资本支出持续扩张,国产AI芯片带动全产业链技术提升也是一个看点;此外,企业级智能体需求旺盛,企业智能化改造潜力巨大。对于人形机器人,硬件端核心零部件和具身大模型的进展值得关注。
国产替代之光,科创自立自强
乘风AI热潮,全球大模型百花齐放,国产DeepSeek实现弯道超车,打破海外算力封锁,奠定了国产AI公司后来居上的基石。重点布局在国产AI产业链、具备较强国产替代特点的科创人工智能ETF华宝(589520),其标的指数均衡配置应用软件、终端应用、终端芯片、云端芯片四大环节,有望受益于端侧芯片/软件AI化进程提速。
值得关注的是,科创人工智能ETF华宝(589520)的场外联接基金——华宝上证科创板